| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 347.00 | 40 442.00 | 8 905.00 | 49 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 989.00 | 31 655.00 | 7 334.00 | 38 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 307.00 | 72 989.00 | 104 318.00 | 177 307.00 |
BT Marchandises | 80 512.00 | 408.00 | 80 104.00 | 80 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 652.00 | 3 461.00 | 101 191.00 | 104 652.00 |
BZ Autres créances | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CF Disponibilités | 60 977.00 | | 60 977.00 | 60 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 633.00 | 3 869.00 | 264 764.00 | 268 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 940.00 | 76 858.00 | 369 082.00 | 445 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | -2 210.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -275 102.00 | 2 278.00 | | -275 102.00 |
DL TOTAL (I) | -269 534.00 | 5 568.00 | | -269 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 11 841.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 390.00 | 207 893.00 | | 465 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | 183 455.00 | | 75 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 264.00 | 74 340.00 | | 86 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 5 071.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 616.00 | 482 600.00 | | 638 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 082.00 | 488 168.00 | | 369 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 784 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 238 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 174.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 334.00 | 13 725.00 | | 1 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 3 270.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822.00 | 10 455.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 769.00 | 1 018 959.00 | | 1 035 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 871.00 | 1 016 681.00 | | 1 310 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -275 102.00 | 2 278.00 | | -275 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 669.00 | | 4 638.00 | 172 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 392.00 | | | 84 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 698.00 | | 4 638.00 | 83 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 378.00 | 6 610.00 | | 66 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 486.00 | 6 610.00 | | 65 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 927.00 | 467 927.00 | | 467 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
UX Autres créances clients | 104 652.00 | 104 652.00 | | 104 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 722.00 | 127 143.00 | 4 579.00 | 131 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 616.00 | 638 616.00 | | 638 616.00 |