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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 819.00 | 96 068.00 | 55 750.00 | 151 819.00 |
040 Immobilisations financières | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 012.00 | 96 068.00 | 89 943.00 | 186 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
072 Créances – Autres | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 996.00 | | 24 996.00 | 24 996.00 |
084 Disponibilités | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 392.00 | | 95 392.00 | 95 392.00 |
110 Total général Actif | 281 405.00 | 96 068.00 | 185 336.00 | 281 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 901.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 309.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 623.00 | | | 184 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |