| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 11 177.00 | 8 823.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 460.00 | 8 974.00 | 29 486.00 | 38 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 773.00 | 20 804.00 | 52 969.00 | 73 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 574.00 | | 22 574.00 | 22 574.00 |
BZ Autres créances | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CF Disponibilités | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 483.00 | | 129 483.00 | 129 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 469.00 | 20 804.00 | 183 665.00 | 204 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -18 000.00 | 16 750.00 | | -18 000.00 |
230 Autres produits | 7 982.00 | 6 835.00 | | 7 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 729.00 | 333 424.00 | | 382 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 151.00 | 186 777.00 | | 236 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 418.00 | -4 513.00 | | -19 418.00 |
242 Autres charges externes. | 56 541.00 | 36 278.00 | | 56 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 380.00 | 3 910.00 | | 4 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 368.00 | 38 700.00 | | 39 368.00 |
252 Charges sociales | 30 401.00 | 29 846.00 | | 30 401.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 3.00 | | 89.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 380.00 | 34 162.00 | | 26 380.00 |
280 Produits financiers | 3 696.00 | 229.00 | | 3 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
294 Charges financières | 679.00 | 853.00 | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 305.00 | 33 538.00 | | 31 305.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 305.00 | 33 538.00 | | 31 305.00 |
DL TOTAL (I) | 39 555.00 | 41 788.00 | | 39 555.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 502.00 | 18 148.00 | | 31 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 895.00 | 44 392.00 | | 61 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 188.00 | 23 951.00 | | 18 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 918.00 | 25 113.00 | | 19 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 110.00 | 133 553.00 | | 144 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 665.00 | 175 340.00 | | 183 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 895.00 | 61 895.00 | | 61 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 922.00 | 104 552.00 | 21 370.00 | 125 922.00 |