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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 285 184.00 | 285 184.00 | | 285 184.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 483.00 | 39 615.00 | 20 868.00 | 60 483.00 |
AN Terrains | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
AP Constructions | 31 591 223.00 | 15 669 986.00 | 15 921 237.00 | 31 591 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 307 825.00 | 1 070 777.00 | 237 047.00 | 1 307 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 788.00 | 352 174.00 | 15 613.00 | 367 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 569 087.00 | 1 091 160.00 | 1 477 927.00 | 2 569 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 197 967.00 | 18 508 898.00 | 17 689 069.00 | 36 197 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 889.00 | | 170 889.00 | 170 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 285.00 | | 1 202 285.00 | 1 202 285.00 |
BZ Autres créances | 2 337 836.00 | | 2 337 836.00 | 2 337 836.00 |
CF Disponibilités | 1 774 263.00 | | 1 774 263.00 | 1 774 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 558 272.00 | | 5 558 272.00 | 5 558 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 756 239.00 | 18 508 898.00 | 23 247 341.00 | 41 756 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 516.00 | 1 760 516.00 | | 1 760 516.00 |
DH Report à nouveau | -6 189 339.00 | -772 655.00 | | -6 189 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 928 034.00 | -5 416 684.00 | | -2 928 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 531 595.00 | 9 750 337.00 | | 3 531 595.00 |
DL TOTAL (I) | -3 825 262.00 | 5 321 514.00 | | -3 825 262.00 |
DP Provisions pour risques | 2 593 381.00 | 2 593 381.00 | | 2 593 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 593 381.00 | 2 593 381.00 | | 2 593 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 585.00 | 72 260.00 | | 82 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 344 666.00 | 5 811 333.00 | | 5 344 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 253.00 | 123 020.00 | | 161 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 486 251.00 | 7 206 219.00 | | 7 486 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 952 245.00 | 4 956 335.00 | | 10 952 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 844.00 | 80 623.00 | | 71 844.00 |
EA Autres dettes | 264 590.00 | 276 000.00 | | 264 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 479 221.00 | 18 525 792.00 | | 24 479 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 247 341.00 | 26 440 689.00 | | 23 247 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 556 675.00 | 14 111 105.00 | | 12 556 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 841.00 | 2 312.00 | | 1 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 571 212.00 | 194 169.00 | 3 765 382.00 | 3 571 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 212.00 | 194 169.00 | 3 765 382.00 | 3 571 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 941 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 370 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 370 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 536 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325 003.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 337 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 868.00 | | | 47 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 029.00 | 444 467.00 | | 483 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530 898.00 | 444 467.00 | | 530 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 003.00 | 149 540.00 | | 325 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 593 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 772.00 | 2 742 922.00 | | 334 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 126.00 | -2 298 454.00 | | 196 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 001.00 | -687 982.00 | | -213 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 690 301.00 | 4 114 575.00 | | 4 690 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 618 336.00 | 9 531 259.00 | | 7 618 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 928 034.00 | -5 416 684.00 | | -2 928 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 476 540.00 | 2 941 196.00 | | 14 476 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 733.00 | 4 067.00 | | 320 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 155 807.00 | 2 937 131.00 | | 14 155 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 344 666.00 | 487 500.00 | 2 138 116.00 | 5 344 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 486 251.00 | 616 337.00 | 1 373 983.00 | 7 486 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952 245.00 | 10 952 245.00 | | 10 952 245.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 844.00 | 37 632.00 | 6 842.00 | 71 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 590.00 | 264 590.00 | | 264 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 786.00 | 115 786.00 | | 115 786.00 |
UX Autres créances clients | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613 119.00 | 2 666 861.00 | 946 258.00 | 3 613 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 052.00 | 2 666 861.00 | 959 191.00 | 3 626 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 317 967.00 | 12 556 675.00 | 3 518 941.00 | 24 317 967.00 |