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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 195.00 | 57 145.00 | 73 050.00 | 130 195.00 |
040 Immobilisations financières | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 675.00 | 57 145.00 | 239 530.00 | 296 675.00 |
060 Stock marchandises | 147 429.00 | | 147 429.00 | 147 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
072 Créances – Autres | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
084 Disponibilités | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 112.00 | | 267 112.00 | 267 112.00 |
110 Total général Actif | 563 788.00 | 57 145.00 | 506 642.00 | 563 788.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 641.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 642.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 683 087.00 | | | 683 087.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 089.00 | | | 683 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 312 858.00 | | | 312 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 798.00 | | | -10 798.00 |
242 Autres charges externes. | 164 358.00 | | | 164 358.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80.00 | | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 718.00 | | | 97 718.00 |
252 Charges sociales | 21 892.00 | | | 21 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
262 Autres charges | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 625 808.00 | | | 625 808.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 281.00 | | | 57 281.00 |
294 Charges financières | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 454.00 | | | 454.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 112.00 | | | 43 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 126.00 | | | 294 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 607.00 | | | 31 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |