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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 138 119.00 | | 138 119.00 | 138 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 655.00 | | 1 445 655.00 | 1 445 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 655.00 | | 1 445 655.00 | 1 445 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | -734 362.00 | -633 467.00 | | -734 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291 870.00 | -100 895.00 | | 1 291 870.00 |
DL TOTAL (I) | 570 008.00 | -721 862.00 | | 570 008.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 701.00 | 218 586.00 | | 304 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 647.00 | 5 226 646.00 | | 675 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 655.00 | 4 504 784.00 | | 1 445 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 237 167.00 | | 6 237 167.00 | 6 237 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 237 167.00 | | 6 237 167.00 | 6 237 167.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 237 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 316 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 651 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 585 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 054.00 | | | -17 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 796.00 | | | 276 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 237 193.00 | 3.00 | | 6 237 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 323.00 | 100 898.00 | | 4 945 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 291 870.00 | -100 895.00 | | 1 291 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 701.00 | 304 701.00 | | 304 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276 798.00 | 276 798.00 | | 276 798.00 |
VB T. V. A. | 50 865.00 | | | 50 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VI Groupe et associés | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 830.00 | 38 830.00 | | 38 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 536.00 | 56 536.00 | | 56 536.00 |
VW T.V.A. | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 647.00 | 675 647.00 | | 675 647.00 |