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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 209 383.00 | | 209 383.00 | 209 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 398.00 | | 261 398.00 | 261 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 398.00 | | 261 398.00 | 261 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 479.00 | 76 910.00 | | 87 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 302.00 | 10 569.00 | | 131 302.00 |
DL TOTAL (I) | 229 781.00 | 98 479.00 | | 229 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 310 297.00 | | 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 852.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 878.00 | 6 001.00 | | 30 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 617.00 | 320 150.00 | | 31 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 398.00 | 418 629.00 | | 261 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 617.00 | 320 150.00 | | 31 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 986.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 018.00 | 1 614.00 | | 3 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 963.00 | | | 465 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 561.00 | | | 269 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 561.00 | | | 269 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 402.00 | | | 196 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 878.00 | 1 865.00 | | 30 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 981.00 | 271 877.00 | | 468 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 679.00 | 261 308.00 | | 337 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 302.00 | 10 569.00 | | 131 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 718.00 | | | 502 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502 718.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 468.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 468.00 | | | 268 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 921.00 | 2 986.00 | 215 907.00 | 212 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 921.00 | 2 986.00 | 215 907.00 | 212 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 8.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 2 988.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 854.00 | 5 393.00 | | 1 854.00 |
ST Autres comptes | 9 990.00 | 50 457.00 | | 9 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 129.00 | 81 450.00 | | 17 129.00 |
YT Sous‐traitance | 317.00 | 2 005.00 | | 317.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 168.00 | 13 671.00 | | 1 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 449.00 | 2 977.00 | | 3 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 449.00 | 5 965.00 | | 3 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 867.00 | 22 093.00 | | 3 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 457.00 | 152 977.00 | | 30 457.00 |