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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 281.00 | 139 511.00 | 112 771.00 | 252 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 698.00 | 125 860.00 | 50 838.00 | 176 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 967.00 | 266 061.00 | 167 906.00 | 433 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 852.00 | 7 703.00 | 157 150.00 | 164 852.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
CF Disponibilités | 34 286.00 | | 34 286.00 | 34 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 531.00 | 7 703.00 | 457 829.00 | 465 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 498.00 | 273 763.00 | 625 735.00 | 899 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
DH Report à nouveau | -11 991.00 | -17 315.00 | | -11 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 569.00 | 5 324.00 | | 29 569.00 |
DL TOTAL (I) | 88 241.00 | 58 672.00 | | 88 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 836.00 | 328 313.00 | | 301 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 241.00 | 38 708.00 | | 50 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | 250.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 487.00 | 151 471.00 | | 116 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 248.00 | 115 007.00 | | 51 248.00 |
EA Autres dettes | 16 724.00 | 2 367.00 | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 494.00 | 636 115.00 | | 537 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 735.00 | 694 787.00 | | 625 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 902.00 | | 63 133.00 | 384 902.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 4 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 068.00 | 433 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 053.00 | 428 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694.00 | | | 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 899.00 | | 63 133.00 | 379 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 166.00 | 51 947.00 | 14 053.00 | 228 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 476.00 | 51 947.00 | 14 053.00 | 227 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 009.00 | 6 381.00 | 687.00 | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009.00 | 6 381.00 | 687.00 | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | 6 381.00 | 687.00 | 2 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 381.00 | 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 487.00 | 116 487.00 | | 116 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
UX Autres créances clients | 164 852.00 | 164 852.00 | | 164 852.00 |
VB T. V. A. | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 836.00 | 82 562.00 | 219 274.00 | 301 836.00 |
VI Groupe et associés | 50 241.00 | 50 241.00 | | 50 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 922.00 | 171 628.00 | 4 294.00 | 175 922.00 |
VW T.V.A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 536.00 | 317 262.00 | 219 274.00 | 536 536.00 |