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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 831.00 | | 2 327 831.00 | 2 327 831.00 |
CF Disponibilités | 577 595.00 | | 577 595.00 | 577 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 595.00 | | 577 595.00 | 577 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 425.00 | | 2 905 425.00 | 2 905 425.00 |
CU Autres participations | 2 327 514.00 | | 2 327 514.00 | 2 327 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 446 700.00 | 1 446 700.00 | | 1 446 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 696.00 | 107 695.00 | | 107 696.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 106.00 | 7 582.00 | | 12 106.00 |
DG Autres réserves | 164 176.00 | | | 164 176.00 |
DH Report à nouveau | | 78 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 282.00 | 90 486.00 | | 90 282.00 |
DK Provisions réglementées | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 761.00 | 1 761 478.00 | | 1 851 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 95 316.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 544.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 288.00 | 25 342.00 | | 117 288.00 |
EA Autres dettes | 933 664.00 | 448 456.00 | | 933 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 665.00 | 571 659.00 | | 1 053 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 425.00 | 2 333 138.00 | | 2 905 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 571 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 947.00 | -13 153.00 | | -2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 454.00 | 91 379.00 | | 99 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 172.00 | 893.00 | | 9 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 282.00 | 90 486.00 | | 90 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 831.00 | | | 2 327 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 327 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327 831.00 | | | 2 327 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 801.00 | 30 801.00 | | 30 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 206.00 | 116 206.00 | | 116 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 933 664.00 | 933 664.00 | | 933 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 712.00 | | | 92 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 665.00 | 1 053 665.00 | | 1 053 665.00 |