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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 376.00 | 167 555.00 | 39 820.00 | 207 376.00 |
040 Immobilisations financières | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 040.00 | 167 555.00 | 52 484.00 | 220 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
060 Stock marchandises | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
072 Créances – Autres | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
084 Disponibilités | 203 680.00 | | 203 680.00 | 203 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 260 804.00 | | 260 804.00 | 260 804.00 |
110 Total général Actif | 480 844.00 | 167 555.00 | 313 288.00 | 480 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 111 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 883.00 | | | 458 883.00 |
230 Autres produits | 68 917.00 | | | 68 917.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 800.00 | | | 527 800.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 571.00 | | | 189 571.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 532.00 | | | -10 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -654.00 | | | -654.00 |
242 Autres charges externes. | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 097.00 | | | 181 097.00 |
252 Charges sociales | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 927.00 | | | 534 927.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 126.00 | | | -7 126.00 |
280 Produits financiers | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
294 Charges financières | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 073.00 | | | -6 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 267.00 | | | 267.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 759.00 | | | 205 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 847.00 | | | 48 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |