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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 196.00 | 5 777.00 | 43 420.00 | 49 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 359.00 | 5 777.00 | 115 582.00 | 121 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BZ Autres créances | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 180.00 | 5 777.00 | 130 403.00 | 136 180.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 591.00 | 83 803.00 | | 85 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 790.00 | 1 787.00 | | -30 790.00 |
DL TOTAL (I) | 55 901.00 | 86 691.00 | | 55 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 617.00 | | | 65 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 78.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 009.00 | | 8 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659.00 | 14 331.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 502.00 | 22 418.00 | | 74 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 403.00 | 109 109.00 | | 130 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 502.00 | 22 418.00 | | 74 502.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 318.00 | | 222 318.00 | 222 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 318.00 | | 222 318.00 | 222 318.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 768.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 905.00 | 139 849.00 | | 222 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 695.00 | 138 062.00 | | 253 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 790.00 | 1 787.00 | | -30 790.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 215.00 | | 97 143.00 | 24 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 803.00 | | 42 393.00 | 6 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 412.00 | | 4 750.00 | 17 412.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110.00 | 2 666.00 | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 110.00 | 2 666.00 | | 3 110.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 590.00 | | | 590.00 |
VB T. V. A. | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 617.00 | 10 464.00 | 55 153.00 | 65 617.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 453.00 | 25 453.00 | | 25 453.00 |
VW T.V.A. | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 502.00 | 19 349.00 | 55 153.00 | 74 502.00 |