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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 388.00 | 47 530.00 | 15 857.00 | 63 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 388.00 | 47 530.00 | 102 857.00 | 150 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
072 Créances – Autres | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
084 Disponibilités | 12 865.00 | | 12 865.00 | 12 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
110 Total général Actif | 175 037.00 | 47 530.00 | 127 506.00 | 175 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 726.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 267.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 878.00 | | | 147 878.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 374.00 | | | 9 374.00 |