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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 628.00 | 8 554.00 | 15 074.00 | 23 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 628.00 | 8 554.00 | 92 074.00 | 100 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 175.00 | | 58 175.00 | 58 175.00 |
BZ Autres créances | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CF Disponibilités | 677 425.00 | | 677 425.00 | 677 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 676.00 | | 742 676.00 | 742 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 304.00 | 8 554.00 | 834 750.00 | 843 304.00 |
CU Autres participations | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 689 991.00 | | | 689 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
DL TOTAL (I) | 737 129.00 | | | 737 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
EA Autres dettes | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 750.00 | | | 834 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 603.00 | 6 280.00 | 259 883.00 | 253 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 603.00 | 6 280.00 | 259 883.00 | 253 603.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 384.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 037.00 | | | -3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 892.00 | | | 259 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 854.00 | | | 213 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 197.00 | | 6 431.00 | 94 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 197.00 | | 6 431.00 | 17 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 170.00 | 3 384.00 | | 5 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 170.00 | 3 384.00 | | 5 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
UX Autres créances clients | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VB T. V. A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VI Groupe et associés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 251.00 | 65 251.00 | | 65 251.00 |
VW T.V.A. | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 620.00 | 97 620.00 | | 97 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
ST Autres comptes | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 623.00 | | | 48 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 672.00 | | | 90 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |