| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 310 102.00 | 33 450.00 | 276 652.00 | 310 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 800.00 | 23 213.00 | 40 587.00 | 63 800.00 |
AX Avances et acomptes | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 497.00 | 56 663.00 | 571 834.00 | 628 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 037.00 | | 430 037.00 | 430 037.00 |
CF Disponibilités | 380 946.00 | | 380 946.00 | 380 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 543.00 | | 811 543.00 | 811 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 039.00 | 56 663.00 | 1 383 377.00 | 1 440 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 304.00 | 422 304.00 | | 422 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
DG Autres réserves | 172 809.00 | 513 475.00 | | 172 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 493.00 | -23 939.00 | | -8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 630 650.00 | 955 870.00 | | 630 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 116.00 | 147 640.00 | | 133 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 681.00 | 441 346.00 | | 612 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 228.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | 6 828.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 727.00 | 602 043.00 | | 752 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 377.00 | 1 557 914.00 | | 1 383 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 279.00 | 468 969.00 | | 634 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 443.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 567.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 959.00 | 83 121.00 | | 39 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 452.00 | 107 060.00 | | 48 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 493.00 | -23 939.00 | | -8 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 439.00 | | 127 058.00 | 501 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 134.00 | | 27 058.00 | 401 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 305.00 | | 100 000.00 | 100 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 573.00 | 28 090.00 | | 28 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 573.00 | 28 090.00 | | 28 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 074.00 | 14 626.00 | 59 615.00 | 133 074.00 |
VI Groupe et associés | 612 681.00 | 612 681.00 | | 612 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865.00 | 560.00 | 305.00 | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 727.00 | 634 279.00 | 59 615.00 | 752 727.00 |