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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 436.00 | 14 896.00 | 8 541.00 | 23 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 562.00 | 50 182.00 | 15 381.00 | 65 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 284.00 | 65 077.00 | 27 207.00 | 92 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 820.00 | | 58 820.00 | 58 820.00 |
BP En cours de production de services | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 641.00 | | 296 641.00 | 296 641.00 |
BZ Autres créances | 88 025.00 | | 88 025.00 | 88 025.00 |
CF Disponibilités | 206 547.00 | | 206 547.00 | 206 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 295.00 | | 23 295.00 | 23 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 347.00 | | 707 347.00 | 707 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 631.00 | 65 077.00 | 734 554.00 | 799 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 368.00 | | | 93 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DL TOTAL (I) | 118 121.00 | | | 118 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 931.00 | | | 122 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 879.00 | | | 395 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 656.00 | | | 91 656.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 433.00 | | | 616 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 554.00 | | | 734 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 790.00 | | | 518 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 012.00 | 13 150.00 | 8 084.00 | 60 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 012.00 | 13 150.00 | 8 084.00 | 60 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 879.00 | 395 879.00 | | 395 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 931.00 | 25 288.00 | 97 643.00 | 122 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 962.00 | 407 962.00 | | 407 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 247.00 | 407 962.00 | 3 285.00 | 411 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 885.00 | 517 242.00 | 97 643.00 | 614 885.00 |