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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 126 099.00 | 82 926.00 | 43 172.00 | 126 099.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 099.00 | 82 926.00 | 52 172.00 | 135 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
060 Stock marchandises | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
072 Créances – Autres | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
084 Disponibilités | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
110 Total général Actif | 180 917.00 | 82 926.00 | 97 990.00 | 180 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 69.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 094.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 163.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 483.00 | 193 946.00 | | 117 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
230 Autres produits | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 236.00 | 193 946.00 | | 156 236.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 898.00 | 74 103.00 | | 45 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -14 636.00 | 920.00 | | -14 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 291.00 | 1 899.00 | | 3 291.00 |
242 Autres charges externes. | 50 179.00 | 49 985.00 | | 50 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | 288.00 | | 2 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 867.00 | 46 440.00 | | 45 867.00 |
252 Charges sociales | 3 976.00 | 7 144.00 | | 3 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 094.00 | 5 965.00 | | 6 094.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 222.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 785.00 | 186 970.00 | | 142 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 450.00 | 6 975.00 | | 13 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 233.00 | 209.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 021.00 | 2 632.00 | | 3 021.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 683.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 10 663.00 | 3 869.00 | | 10 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 429.00 | | | 130 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 670.00 | | | 4 670.00 |