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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 545.00 | 6 189.00 | 4 356.00 | 10 545.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 74 160.00 | | 74 160.00 | 74 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 281.00 | 71 504.00 | 4 777.00 | 76 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 727.00 | 47 766.00 | 2 961.00 | 50 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 451.00 | 125 459.00 | 161 992.00 | 287 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BP En cours de production de services | 276 469.00 | | 276 469.00 | 276 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 443.00 | 8 989.00 | 313 454.00 | 322 443.00 |
BZ Autres créances | 278 785.00 | | 278 785.00 | 278 785.00 |
CF Disponibilités | 246 298.00 | | 246 298.00 | 246 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 133.00 | 8 989.00 | 1 133 144.00 | 1 142 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 584.00 | 134 449.00 | 1 295 135.00 | 1 429 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 301 646.00 | | | 301 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 082.00 | | | 92 082.00 |
DL TOTAL (I) | 415 728.00 | | | 415 728.00 |
DP Provisions pour risques | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 224.00 | | | 600 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
EA Autres dettes | 63 575.00 | | | 63 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 744.00 | | | 861 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 135.00 | | | 1 295 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 416.00 | | | 840 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 755.00 | | | 114 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 051.00 | | 1 400.00 | 286 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 768.00 | | 1 400.00 | 199 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 738.00 | | | 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 741.00 | 9 718.00 | | 115 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 923.00 | 3 267.00 | | 2 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 818.00 | 6 452.00 | | 112 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 663.00 | | | 17 663.00 |
6T Sur comptes clients | 47 490.00 | 8 989.00 | 47 490.00 | 47 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 490.00 | 8 989.00 | 47 490.00 | 47 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 153.00 | 8 989.00 | 47 490.00 | 65 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 989.00 | 47 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 224.00 | 600 224.00 | | 600 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 575.00 | 63 575.00 | | 63 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 312 608.00 | 312 608.00 | | 312 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VB T. V. A. | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 609.00 | 35 281.00 | 21 328.00 | 56 609.00 |
VI Groupe et associés | 114 755.00 | 114 755.00 | | 114 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 064.00 | 258 064.00 | | 258 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 694.00 | 602 956.00 | 738.00 | 603 694.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 744.00 | 840 416.00 | 21 328.00 | 861 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
ST Autres comptes | 194 328.00 | | | 194 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
YT Sous‐traitance | 152 823.00 | | | 152 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 572.00 | | | 95 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 868.00 | | | 117 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 731.00 | | | 465 731.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |