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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 264.00 | |
AP Constructions | | | 35 921.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 483.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 121 491.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 8 506.00 | |
BT Marchandises | | | 86 928.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 214.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 38 650.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 842.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 94 301.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 621.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 457 034.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 578 525.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 88 753.00 | 78 989.00 | | 88 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 218.00 | 79 764.00 | | 35 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 189.00 | 10 998.00 | | 5 189.00 |
DL TOTAL (I) | 137 410.00 | 178 001.00 | | 137 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 958.00 | 28 955.00 | | 15 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 556.00 | 272 251.00 | | 349 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 175.00 | 94 790.00 | | 75 175.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 632.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 115.00 | 396 628.00 | | 441 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 525.00 | 574 630.00 | | 578 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 728.00 | 380 692.00 | | 435 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 030.00 | | 15 914.00 | 470 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 280.00 | | 15 534.00 | 442 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 243.00 | | 380.00 | 20 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 666.00 | 43 787.00 | | 320 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | 519.00 | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 942.00 | 43 268.00 | | 313 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 887.00 | 2 322.00 | | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 887.00 | 2 322.00 | | 2 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 887.00 | 2 322.00 | | 2 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 556.00 | 349 556.00 | | 349 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 623.00 | | 20 623.00 | 20 623.00 |
UX Autres créances clients | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 958.00 | 10 571.00 | 5 387.00 | 15 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 621.00 | 31 621.00 | | 31 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 160.00 | 114 536.00 | 20 623.00 | 135 160.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 115.00 | 435 728.00 | 5 387.00 | 441 115.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |