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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 149.00 | 6 602.00 | 2 547.00 | 9 149.00 |
AH Fonds commercial | 74 900.00 | | 74 900.00 | 74 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 826.00 | 16 772.00 | 3 054.00 | 19 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 480.00 | 147 238.00 | 170 242.00 | 317 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 270.00 | 170 612.00 | 251 658.00 | 422 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 081.00 | | 136 081.00 | 136 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 309.00 | 13 664.00 | 233 645.00 | 247 309.00 |
BZ Autres créances | 407 563.00 | | 407 563.00 | 407 563.00 |
CF Disponibilités | 296 195.00 | | 296 195.00 | 296 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 534.00 | | 18 534.00 | 18 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 682.00 | 13 664.00 | 1 092 018.00 | 1 105 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 952.00 | 184 276.00 | 1 343 676.00 | 1 527 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 639.00 | | | 91 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
DL TOTAL (I) | 124 355.00 | | | 124 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 175.00 | | | 547 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 200.00 | | | 88 200.00 |
EA Autres dettes | 484 181.00 | | | 484 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 321.00 | | | 1 219 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 676.00 | | | 1 343 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 909.00 | | | 1 140 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 514.00 | | 2 189 514.00 | 2 189 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 514.00 | | 2 189 514.00 | 2 189 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 199 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 103 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 605.00 | |
GE Autres charges | | | 1 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 402.00 | | | -5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 206 248.00 | | | 2 206 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 040.00 | | | 2 190 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 235.00 | | 24 769.00 | 445 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 734.00 | 422 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 84 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 894.00 | 337 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 318.00 | | 2 570.00 | 84 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 001.00 | | 22 199.00 | 360 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 175.00 | 547 175.00 | | 547 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 180.00 | 484 180.00 | | 484 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
UX Autres créances clients | 232 893.00 | 232 893.00 | | 232 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VB T. V. A. | 106 255.00 | 106 255.00 | | 106 255.00 |
VC Groupe et associés | 204 778.00 | 204 778.00 | | 204 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 765.00 | 21 353.00 | 78 412.00 | 99 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 096.00 | 673 406.00 | 690.00 | 674 096.00 |
VW T.V.A. | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 321.00 | 1 140 908.00 | 78 412.00 | 1 219 321.00 |