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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 572 812.00 | 2 662 956.00 | 1 909 856.00 | 4 572 812.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 743.00 | 414 184.00 | 3 559.00 | 417 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 502 252.00 | | 502 252.00 | 502 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 817.00 | 2 864 263.00 | 3 249 554.00 | 6 113 817.00 |
BN En cours de production de biens | 2 994 374.00 | 726 324.00 | 2 268 050.00 | 2 994 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 169.00 | | 254 169.00 | 254 169.00 |
BZ Autres créances | 182 628.00 | | 182 628.00 | 182 628.00 |
CF Disponibilités | 80 302.00 | | 80 302.00 | 80 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 100.00 | | 517 100.00 | 517 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 630 917.00 | 2 864 263.00 | 3 766 654.00 | 6 630 917.00 |
CU Autres participations | 6 113 817.00 | 2 864 263.00 | 3 249 554.00 | 6 113 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 1 000 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 493 473.00 | 1 529 373.00 | | 1 493 473.00 |
DG Autres réserves | 318 632.00 | 285 726.00 | | 318 632.00 |
DH Report à nouveau | -975 681.00 | -1 320 172.00 | | -975 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 701.00 | 344 491.00 | | 1 458 701.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 494.00 | 1 653 693.00 | | 3 026 494.00 |
DP Provisions pour risques | 1 371 612.00 | 1 213 336.00 | | 1 371 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 824.00 | 73 824.00 | | 70 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 824.00 | 73 824.00 | | 70 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 547.00 | 1 108 699.00 | | 483 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 834.00 | 38 260.00 | | 36 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 999.00 | 136 164.00 | | 135 999.00 |
EA Autres dettes | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 335.00 | 1 328 577.00 | | 669 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 654.00 | 3 056 095.00 | | 3 766 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 335.00 | 1 328 577.00 | | 669 335.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 662 067.00 | 68 828.00 | | 662 067.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 113 071.00 | 126 922.00 | | 113 071.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 113 071.00 | 126 922.00 | | 113 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 731 129.00 | |
FG Production vendue services | 486 695.00 | | 486 695.00 | 486 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 695.00 | | 486 695.00 | 486 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 509 265.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 432 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 440 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 718.00 | 119 971.00 | | 20 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | -375.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 73 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 126.00 | 73 449.00 | | 7 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 873.00 | -73 449.00 | | 17 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474 742.00 | -125 000.00 | | -474 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 568.00 | 958 840.00 | | 2 024 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 867.00 | 614 349.00 | | 565 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 701.00 | 344 491.00 | | 1 458 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -267 717.00 | -266 190.00 | | -267 717.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 312 042.00 | 329 358.00 | | 1 312 042.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 044 325.00 | 63 168.00 | | 1 044 325.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 44 184.00 | 7 612.00 | | 44 184.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 000 141.00 | 55 556.00 | | 1 000 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 824.00 | | 3 000.00 | 73 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 824.00 | | 3 000.00 | 73 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
UX Autres créances clients | 254 169.00 | 254 169.00 | | 254 169.00 |
VB T. V. A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VI Groupe et associés | 483 548.00 | 483 548.00 | | 483 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 912.00 | 176 912.00 | | 176 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 798.00 | 436 798.00 | | 436 798.00 |
VW T.V.A. | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 336.00 | 669 336.00 | | 669 336.00 |