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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445 104.00 | 329 210.00 | 115 894.00 | 445 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 850.00 | 186 942.00 | 244 908.00 | 431 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 334.00 | 58 406.00 | 67 929.00 | 126 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 902.00 | 574 558.00 | 486 343.00 | 1 060 902.00 |
BT Marchandises | 943 196.00 | 11 290.00 | 931 906.00 | 943 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 129.00 | | 2 454 129.00 | 2 454 129.00 |
BZ Autres créances | 188 731.00 | | 188 731.00 | 188 731.00 |
CF Disponibilités | 1 728 840.00 | | 1 728 840.00 | 1 728 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 383 561.00 | 11 290.00 | 5 372 271.00 | 5 383 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 943.00 | 585 848.00 | 5 894 095.00 | 6 479 943.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 325.00 | 65 325.00 | | 65 325.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
DH Report à nouveau | 600 716.00 | 509 401.00 | | 600 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 740.00 | 91 314.00 | | 330 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 238.00 | 727 498.00 | | 1 058 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 834.00 | 1 754 446.00 | | 1 591 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 233.00 | 926 876.00 | | 2 147 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 936 028.00 | 843 959.00 | | 936 028.00 |
EA Autres dettes | 55 887.00 | 26 831.00 | | 55 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 835 857.00 | 3 656 987.00 | | 4 835 857.00 |
ED (V) | | 19 074.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 894 095.00 | 4 403 559.00 | | 5 894 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 874 573.00 | 2 478 707.00 | | 3 874 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 904.00 | 75 626.00 | | 35 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 422 786.00 | 614 586.00 | 6 037 371.00 | 5 422 786.00 |
FG Production vendue services | 2 750 533.00 | 260 621.00 | 3 011 155.00 | 2 750 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 173 319.00 | 875 207.00 | 9 048 526.00 | 8 173 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 143 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 060 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 749 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 877.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 972.00 | 20 130.00 | | 45 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 779.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 844.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 386.00 | 72 596.00 | | 56 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | 1 224.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 617.00 | 73 821.00 | | 56 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 617.00 | -71 977.00 | | -56 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | -82 216.00 | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 150 494.00 | 5 795 815.00 | | 9 150 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 819 754.00 | 5 704 500.00 | | 8 819 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 740.00 | 91 314.00 | | 330 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 136.00 | | 174 434.00 | 922 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 669.00 | 1 060 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 669.00 | 558 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 604.00 | | 32 500.00 | 412 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 408.00 | | 108 445.00 | 485 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 124.00 | | 33 489.00 | 24 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 913.00 | 234 085.00 | 35 440.00 | 375 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 393.00 | 90 817.00 | | 238 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 520.00 | 143 268.00 | 35 440.00 | 137 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 233.00 | 2 147 233.00 | | 2 147 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 592.00 | 148 592.00 | | 148 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 072.00 | 283 072.00 | | 283 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 250.00 | 103 250.00 | | 103 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 129.00 | 2 454 129.00 | | 2 454 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VB T. V. A. | 82 073.00 | 82 073.00 | | 82 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 904.00 | 35 904.00 | | 35 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 555 929.00 | 594 646.00 | 961 284.00 | 1 555 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 607.00 | 93 607.00 | | 93 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 137.00 | 2 711 524.00 | 56 613.00 | 2 768 137.00 |
VW T.V.A. | 469 352.00 | 469 352.00 | | 469 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 857.00 | 3 874 573.00 | 961 284.00 | 4 835 857.00 |