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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 581.00 | 114 235.00 | 2 346.00 | 116 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 385.00 | 77 077.00 | 4 309.00 | 81 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 757.00 | 200 662.00 | 10 095.00 | 210 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 430.00 | 11 160.00 | 418 270.00 | 429 430.00 |
BZ Autres créances | 135 285.00 | | 135 285.00 | 135 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
CF Disponibilités | 169 270.00 | | 169 270.00 | 169 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 412.00 | 11 160.00 | 1 319 252.00 | 1 330 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 169.00 | 211 822.00 | 1 329 347.00 | 1 541 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 242 540.00 | | | 242 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 674.00 | | | 81 674.00 |
DL TOTAL (I) | 440 273.00 | | | 440 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 715.00 | | | 423 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 122.00 | | | 278 122.00 |
EA Autres dettes | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 074.00 | | | 889 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 347.00 | | | 1 329 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 553.00 | | | 800 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 172.00 | | 1 880.00 | 210 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 210 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 495.00 | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 197 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 887.00 | | 1 880.00 | 196 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 481.00 | 10 475.00 | 1 295.00 | 191 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 544.00 | 6 301.00 | 495.00 | 3 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 938.00 | 4 174.00 | 800.00 | 187 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 357.00 | 28 586.00 | 30 357.00 | 30 357.00 |
6T Sur comptes clients | 8 333.00 | 2 827.00 | | 8 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 333.00 | 2 827.00 | | 8 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 690.00 | 31 413.00 | 30 357.00 | 38 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 715.00 | 423 715.00 | | 423 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 735.00 | 104 735.00 | | 104 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 859.00 | 21 859.00 | | 21 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 416 038.00 | 416 038.00 | | 416 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 392.00 | 13 392.00 | | 13 392.00 |
VB T. V. A. | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 61 480.00 | 80 047.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 534.00 | 10 534.00 | | 10 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 224.00 | 572 324.00 | 2 900.00 | 575 224.00 |
VW T.V.A. | 150 324.00 | 150 324.00 | | 150 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 074.00 | 800 553.00 | 80 047.00 | 889 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
ST Autres comptes | 132 839.00 | | | 132 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 564.00 | | | 98 564.00 |
YT Sous‐traitance | 404 056.00 | | | 404 056.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275 479.00 | | | 275 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 725.00 | | | 300 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 978.00 | | | 213 978.00 |
ZE Dividendes | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 740.00 | | | 937 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |