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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 887.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 747.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 634.00 | |
BT Marchandises | | | 262 975.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 940.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 936.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 254.00 | |
CF Disponibilités | | | 564 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 923 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 930 488.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 509 175.00 | 457 886.00 | | 509 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 495.00 | 51 290.00 | | 71 495.00 |
DL TOTAL (I) | 602 670.00 | 531 175.00 | | 602 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 577.00 | 207 448.00 | | 209 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | 3 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 541.00 | 26 891.00 | | 61 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 491.00 | 47 885.00 | | 48 491.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | 2 254.00 | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 818.00 | 287 977.00 | | 327 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 488.00 | 819 152.00 | | 930 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 318.00 | 80 029.00 | | 320 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 136.00 | | | 54 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 547.00 | 4 955.00 | | 42 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 419.00 | 4 955.00 | | 37 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 541.00 | 61 541.00 | | 61 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 365.00 | 14 365.00 | | 14 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UX Autres créances clients | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
VB T. V. A. | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VI Groupe et associés | 206 577.00 | 206 577.00 | | 206 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 191.00 | 77 191.00 | | 77 191.00 |
VW T.V.A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 318.00 | 320 318.00 | | 320 318.00 |