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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 700.00 | 7 200.00 | 12 500.00 | 19 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 104.00 | 19 464.00 | 22 640.00 | 42 104.00 |
040 Immobilisations financières | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 678.00 | 28 856.00 | 41 821.00 | 70 678.00 |
060 Stock marchandises | 71 972.00 | | 71 972.00 | 71 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 072.00 | | 49 072.00 | 49 072.00 |
072 Créances – Autres | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
084 Disponibilités | 87 063.00 | | 87 063.00 | 87 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 892.00 | | 218 892.00 | 218 892.00 |
110 Total général Actif | 289 570.00 | 28 856.00 | 260 714.00 | 289 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 076.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 726.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 219.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 828 668.00 | 531 709.00 | | 828 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 713.00 | 14 748.00 | | 17 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | 1 906.00 | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 20 515.00 | 3 422.00 | | 20 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 868 847.00 | 551 785.00 | | 868 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 514.00 | 250 602.00 | | 412 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 822.00 | 6 791.00 | | 8 822.00 |
242 Autres charges externes. | 259 380.00 | 178 132.00 | | 259 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 956.00 | 7 707.00 | | 7 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 157.00 | 56 647.00 | | 96 157.00 |
252 Charges sociales | 36 500.00 | 25 452.00 | | 36 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 429.00 | 3 295.00 | | 4 429.00 |
262 Autres charges | 8 164.00 | 18 142.00 | | 8 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 833 922.00 | 546 769.00 | | 833 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 925.00 | 5 016.00 | | 34 925.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 191.00 | 127.00 | | 6 191.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 1 063.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 214.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 562.00 | 355.00 | | 5 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 701.00 | 3 510.00 | | 34 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 459.00 | | | 58 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 174 059.00 | | | 174 059.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 895.00 | | | 111 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |