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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 000.00 | 62 919.00 | 35 081.00 | 98 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 399.00 | 121 381.00 | 68 018.00 | 189 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 561.00 | 184 300.00 | 103 261.00 | 287 561.00 |
BT Marchandises | 150 510.00 | | 150 510.00 | 150 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 940.00 | | 162 940.00 | 162 940.00 |
BZ Autres créances | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
CF Disponibilités | 247 774.00 | | 247 774.00 | 247 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 396.00 | | 572 396.00 | 572 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 957.00 | 184 300.00 | 675 657.00 | 859 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 607.00 | 159 851.00 | | 267 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 203.00 | 107 755.00 | | 115 203.00 |
DL TOTAL (I) | 393 809.00 | 278 607.00 | | 393 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 269.00 | 54 484.00 | | 31 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 335.00 | 96 618.00 | | 88 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 420.00 | 108 599.00 | | 79 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 120.00 | 72 701.00 | | 79 120.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 252.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 848.00 | 332 654.00 | | 281 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 657.00 | 611 260.00 | | 675 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 104.00 | 301 453.00 | | 274 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 267.00 | | 1 009 267.00 | 1 009 267.00 |
FG Production vendue services | 666 963.00 | | 666 963.00 | 666 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 676 230.00 | | 1 676 230.00 | 1 676 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 680 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 317.00 | 4 600.00 | | 7 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 398.00 | 4 600.00 | | 14 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 536.00 | 288.00 | | 13 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 722.00 | 288.00 | | 25 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 323.00 | 4 312.00 | | -11 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 474.00 | 35 159.00 | | 35 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 637.00 | 1 438 373.00 | | 1 694 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 434.00 | 1 330 617.00 | | 1 579 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 203.00 | 107 755.00 | | 115 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 741.00 | | 37 868.00 | 309 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 048.00 | 287 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 048.00 | 287 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 581.00 | | 37 866.00 | 309 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 2.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 062.00 | 48 869.00 | 48 631.00 | 184 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 062.00 | 48 869.00 | 48 631.00 | 184 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 914.00 | 6 914.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 914.00 | 6 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 914.00 | 6 914.00 | |