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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 679.00 | 1 196.00 | 483.00 | 1 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 028.00 | | 241 028.00 | 241 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 216.00 | 1 196.00 | 507 020.00 | 508 216.00 |
BZ Autres créances | 72 161.00 | | 72 161.00 | 72 161.00 |
CF Disponibilités | 20 209.00 | | 20 209.00 | 20 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 371.00 | | 92 371.00 | 92 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 587.00 | 1 196.00 | 599 390.00 | 600 587.00 |
CU Autres participations | 265 509.00 | | 265 509.00 | 265 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 348.00 | | | -27 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 013.00 | | | -67 013.00 |
DL TOTAL (I) | 531 639.00 | | | 531 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 998.00 | | | 60 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 390.00 | | | 599 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 835.00 | | | 85 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 013.00 | | | -67 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 276.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 276.00 | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 028.00 | | 241 028.00 | 241 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 161.00 | 72 161.00 | | 72 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 189.00 | 72 161.00 | 241 028.00 | 313 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |