| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 724.00 | 10 063.00 | 661.00 | 10 724.00 |
AP Constructions | 41 633.00 | 9 136.00 | 32 497.00 | 41 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 695.00 | 227 850.00 | 251 845.00 | 479 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 991.00 | 143 616.00 | 107 374.00 | 250 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 653.00 | 14 000.00 | 37 653.00 | 51 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 461 812.00 | | 461 812.00 | 461 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 507.00 | 404 665.00 | 924 842.00 | 1 329 507.00 |
BT Marchandises | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550 524.00 | | 550 524.00 | 550 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 031.00 | | 895 031.00 | 895 031.00 |
BZ Autres créances | 297 728.00 | | 297 728.00 | 297 728.00 |
CF Disponibilités | 290 976.00 | | 290 976.00 | 290 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 728.00 | | 26 728.00 | 26 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 708.00 | | 2 139 708.00 | 2 139 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 469 215.00 | 404 665.00 | 3 064 550.00 | 3 469 215.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 374 069.00 | 339 249.00 | | 374 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 553.00 | 34 820.00 | | 232 553.00 |
DL TOTAL (I) | 642 922.00 | 410 369.00 | | 642 922.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 325.00 | 370 534.00 | | 336 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 082.00 | 426 082.00 | | 426 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 105 002.00 | 492 004.00 | | 1 105 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 528.00 | 139 534.00 | | 97 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 141.00 | 217 453.00 | | 257 141.00 |
EA Autres dettes | 174 550.00 | 118 029.00 | | 174 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 917.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 396 629.00 | 1 766 554.00 | | 2 396 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 550.00 | 2 201 923.00 | | 3 064 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 344 151.00 | 786 963.00 | 2 131 113.00 | 1 344 151.00 |
FG Production vendue services | 1 155 247.00 | 487 343.00 | 1 642 590.00 | 1 155 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 398.00 | 1 274 306.00 | 3 773 704.00 | 2 499 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 950 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 008 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 156 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 818 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | 188 530.00 | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 000.00 | 188 530.00 | | 170 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 116.00 | 32 722.00 | | 44 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 116.00 | 32 722.00 | | 45 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 884.00 | 155 808.00 | | 124 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 3 718.00 | | 24 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 223.00 | 2 295 899.00 | | 4 122 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 670.00 | 2 261 079.00 | | 3 889 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 553.00 | 34 820.00 | | 232 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 491.00 | 120 879.00 | 21 706.00 | 305 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 527.00 | 2 535.00 | | 7 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 964.00 | 118 344.00 | 21 706.00 | 283 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 082.00 | 426 082.00 | | 426 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 528.00 | 97 528.00 | | 97 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 141.00 | 257 141.00 | | 257 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 550.00 | 174 550.00 | | 174 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 465.00 | | 513 465.00 | 513 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 325.00 | 71 972.00 | 264 353.00 | 336 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219 485.00 | 1 219 485.00 | | 1 219 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 951.00 | 1 219 485.00 | 513 465.00 | 1 732 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 627.00 | 1 027 274.00 | 264 353.00 | 1 291 627.00 |