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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 745.00 | 61 880.00 | 4 865.00 | 66 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 095.00 | 73 097.00 | 20 998.00 | 94 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 331.00 | 165 135.00 | 32 197.00 | 197 331.00 |
BT Marchandises | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
BZ Autres créances | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 931.00 | | 22 931.00 | 22 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 262.00 | 165 135.00 | 55 128.00 | 220 262.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 515.00 | -109 351.00 | | -108 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36.00 | 836.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | -98 479.00 | -98 515.00 | | -98 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 087.00 | 50 479.00 | | 28 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 756.00 | 66 544.00 | | 69 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 020.00 | 40 971.00 | | 43 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 743.00 | 6 287.00 | | 12 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 606.00 | 164 281.00 | | 153 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 128.00 | 65 766.00 | | 55 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
FG Production vendue services | 180 911.00 | | 180 911.00 | 180 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 424.00 | |
GE Autres charges | | | 11 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 073.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 3 073.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -3 073.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 018.00 | 188 064.00 | | 192 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 982.00 | 187 228.00 | | 191 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36.00 | 836.00 | | 36.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 395.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 853.00 | 3 478.00 | | 193 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158.00 | | | 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 331.00 | | | 197 331.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158.00 | | | 158.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 840.00 | | | 160 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 361.00 | 3 478.00 | | 157 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 711.00 | 19 424.00 | | 145 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158.00 | | | 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 553.00 | 19 424.00 | | 115 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 087.00 | 13 701.00 | 14 386.00 | 28 087.00 |
VI Groupe et associés | 69 756.00 | | 69 756.00 | 69 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 022.00 | 17 688.00 | 6 333.00 | 24 022.00 |
VW T.V.A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 606.00 | 69 464.00 | 84 142.00 | 153 606.00 |