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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
AP Constructions | 119 957.00 | 9 189.00 | 110 768.00 | 119 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092 767.00 | 984 031.00 | 1 108 736.00 | 2 092 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 650.00 | 48 523.00 | 8 127.00 | 56 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 271 750.00 | 1 041 842.00 | 1 229 908.00 | 2 271 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 888.00 | 367.00 | 501 521.00 | 501 888.00 |
BZ Autres créances | 96 594.00 | | 96 594.00 | 96 594.00 |
CF Disponibilités | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 647.00 | 367.00 | 647 280.00 | 647 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 398.00 | 1 042 209.00 | 1 877 189.00 | 2 919 398.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 177 224.00 | | | 177 224.00 |
DH Report à nouveau | 31 669.00 | | | 31 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 123.00 | | | -23 123.00 |
DL TOTAL (I) | 227 019.00 | | | 227 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285 801.00 | | | 1 285 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 610.00 | | | 178 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 126.00 | | | 112 126.00 |
EA Autres dettes | 27 259.00 | | | 27 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 169.00 | | | 1 650 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 189.00 | | | 1 877 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 717.00 | | | 669 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 488.00 | | | 88 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 300.00 | | 363 275.00 | 1 944 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 825.00 | 2 271 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 825.00 | 2 271 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 975.00 | | 363 275.00 | 1 943 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 023.00 | 309 462.00 | 24 643.00 | 757 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 924.00 | 309 462.00 | 24 643.00 | 756 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 610.00 | 178 610.00 | | 178 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 259.00 | 27 259.00 | | 27 259.00 |
UX Autres créances clients | 500 666.00 | 500 666.00 | | 500 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 801.00 | 305 349.00 | 687 247.00 | 1 285 801.00 |
VI Groupe et associés | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 347.00 | | | 255 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 390.00 | 74 390.00 | | 74 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 811.00 | 621 811.00 | | 621 811.00 |
VW T.V.A. | 56 627.00 | 56 627.00 | | 56 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 169.00 | 669 717.00 | 687 247.00 | 1 650 169.00 |