| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 231.00 | 12 789.00 | 1 442.00 | 14 231.00 |
040 Immobilisations financières | 77 224.00 | 35 080.00 | 42 144.00 | 77 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 455.00 | 47 869.00 | 43 586.00 | 91 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 008.00 | 3 000.00 | 85 008.00 | 88 008.00 |
072 Créances – Autres | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 227 025.00 | 79 228.00 | 147 796.00 | 227 025.00 |
084 Disponibilités | 10 879.00 | | 10 879.00 | 10 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 372.00 | 82 229.00 | 248 143.00 | 330 372.00 |
110 Total général Actif | 421 827.00 | 130 098.00 | 291 729.00 | 421 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 157 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 204.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 729.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 537.00 | | | 53 537.00 |
242 Autres charges externes. | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
252 Charges sociales | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 025.00 | | | 55 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 488.00 | | | -1 488.00 |
280 Produits financiers | 147 139.00 | | | 147 139.00 |
294 Charges financières | 153 094.00 | | | 153 094.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 443.00 | | | -7 443.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 375.00 | | | 56 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |