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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 6 464.00 | 6 536.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 574.00 | 8 959.00 | 6 615.00 | 15 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 364.00 | 15 423.00 | 18 941.00 | 34 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 242.00 | | 104 242.00 | 104 242.00 |
BZ Autres créances | 136 529.00 | | 136 529.00 | 136 529.00 |
CF Disponibilités | 85 283.00 | | 85 283.00 | 85 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 155.00 | | 360 155.00 | 360 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 519.00 | 15 423.00 | 379 096.00 | 394 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 532.00 | 25 816.00 | | 68 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 880.00 | 42 716.00 | | 11 880.00 |
DL TOTAL (I) | 81 513.00 | 69 632.00 | | 81 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 611.00 | 35 000.00 | | 33 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 743.00 | 4 219.00 | | 2 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 882.00 | 175 200.00 | | 42 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 715.00 | 106 825.00 | | 213 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 613.00 | 34 217.00 | | 4 613.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 584.00 | 355 461.00 | | 297 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 096.00 | 425 093.00 | | 379 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 825.00 | 145 261.00 | | 21 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 933.00 | | 5 790.00 | 29 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 359.00 | 34 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 15 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 5 790.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 729.00 | 7 353.00 | 659.00 | 8 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 131.00 | 4 333.00 | | 2 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 598.00 | 3 020.00 | 659.00 | 6 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 715.00 | 213 715.00 | | 213 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
UX Autres créances clients | 104 242.00 | 104 242.00 | | 104 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 611.00 | 11 787.00 | 21 825.00 | 33 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 529.00 | 136 529.00 | | 136 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 239.00 | 12 239.00 | | 12 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 801.00 | 253 011.00 | 5 790.00 | 258 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 702.00 | 232 878.00 | 21 825.00 | 254 702.00 |