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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 552 630.00 | | 552 630.00 | 552 630.00 |
AP Constructions | 123 542.00 | 123 464.00 | 78.00 | 123 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 138.00 | 218 160.00 | 2 977.00 | 221 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 128.00 | 113 132.00 | 5 996.00 | 119 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 841.00 | 454 756.00 | 568 085.00 | 1 022 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
CF Disponibilités | 222 943.00 | | 222 943.00 | 222 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 403.00 | | 255 403.00 | 255 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 243.00 | 454 756.00 | 823 488.00 | 1 278 243.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 522 544.00 | 436 307.00 | | 522 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 111.00 | 86 237.00 | | 106 111.00 |
DL TOTAL (I) | 650 655.00 | 544 544.00 | | 650 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 486.00 | 98 746.00 | | 66 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 695.00 | | 9 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 697.00 | 34 747.00 | | 55 697.00 |
EA Autres dettes | 41 627.00 | 38 297.00 | | 41 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 833.00 | 172 485.00 | | 172 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 488.00 | 717 029.00 | | 823 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 833.00 | 172 485.00 | | 172 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 519 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 519 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 240.00 | 25 508.00 | | 9 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 893.00 | 614 063.00 | | 600 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 781.00 | 527 825.00 | | 494 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 111.00 | 86 237.00 | | 106 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 839.00 | | 2.00 | 1 022 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 022 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 630.00 | | | 552 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 807.00 | | | 463 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 402.00 | | 2.00 | 6 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 925.00 | 6 831.00 | | 447 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 925.00 | 6 831.00 | | 447 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 698.00 | 25 398.00 | 6 300.00 | 31 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 833.00 | 172 833.00 | | 172 833.00 |