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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 6 330.00 | 149.00 | 6 480.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 567.00 | 7 058.00 | 1 508.00 | 8 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 587.00 | 71 577.00 | 22 009.00 | 93 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 439.00 | 84 966.00 | 88 473.00 | 173 439.00 |
BT Marchandises | 48 370.00 | | 48 370.00 | 48 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 360.00 | 766.00 | 193 593.00 | 194 360.00 |
BZ Autres créances | 48 888.00 | | 48 888.00 | 48 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 561.00 | | 112 561.00 | 112 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 066.00 | 766.00 | 407 300.00 | 408 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 506.00 | 85 733.00 | 495 773.00 | 581 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 15 000.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 645.00 | 158 574.00 | | 47 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 725.00 | 16 570.00 | | -69 725.00 |
DL TOTAL (I) | 79 919.00 | 191 645.00 | | 79 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 267.00 | 7 577.00 | | 31 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 727.00 | 1 186.00 | | 15 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 975.00 | 578 506.00 | | 307 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 866.00 | 22 450.00 | | 49 866.00 |
EA Autres dettes | 11 016.00 | 3 555.00 | | 11 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 853.00 | 613 276.00 | | 415 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 773.00 | 804 921.00 | | 495 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485 210.00 | | 3 485 210.00 | 3 485 210.00 |
FG Production vendue services | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 802.00 | | 3 502 802.00 | 3 502 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 517 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 231 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 12 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 619 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 087.00 | 9 088.00 | | 45 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 087.00 | 29 088.00 | | 45 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | 489.00 | | 5 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 739.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 037.00 | 21 229.00 | | 12 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 050.00 | 7 858.00 | | 33 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 217.00 | 3 261 044.00 | | 3 562 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 942.00 | 3 244 473.00 | | 3 631 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 725.00 | 16 570.00 | | -69 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 14 490.00 | | |