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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 627.00 | 5 282.00 | 18 345.00 | 23 627.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 559.00 | 91 826.00 | 67 733.00 | 159 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 157.00 | 98 978.00 | 198 178.00 | 297 157.00 |
BT Marchandises | 1 081 711.00 | | 1 081 711.00 | 1 081 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
BZ Autres créances | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
CF Disponibilités | 273 163.00 | | 273 163.00 | 273 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 768.00 | | 1 492 768.00 | 1 492 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 925.00 | 98 978.00 | 1 690 947.00 | 1 789 925.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 283.00 | | | 84 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
DG Autres réserves | 320 781.00 | | | 320 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 716.00 | | | 101 716.00 |
DL TOTAL (I) | 521 381.00 | | | 521 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 437.00 | | | 84 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | | | 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 801.00 | | | 840 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 257.00 | | | 106 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 566.00 | | | 1 169 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 947.00 | | | 1 690 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 513.00 | | | 973 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 176.00 | | 37 656.00 | 262 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 297 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 675.00 | 63 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 675.00 | | 23 627.00 | 42 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 401.00 | | 14 029.00 | 147 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 100.00 | | | 72 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 048.00 | 36 605.00 | 2 675.00 | 65 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 5 282.00 | 2 675.00 | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 373.00 | 31 323.00 | | 62 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 801.00 | 840 801.00 | | 840 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 257.00 | 106 257.00 | | 106 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 451.00 | 24 090.00 | 58 361.00 | 82 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 089.00 | | | 24 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 180.00 | 131 180.00 | | 131 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 894.00 | 137 894.00 | 72 000.00 | 209 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 875.00 | 973 514.00 | 58 361.00 | 1 031 875.00 |