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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 330.00 | 528.00 | 1 858.00 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AP Constructions | 439 324.00 | 235 644.00 | 203 680.00 | 439 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 154.00 | 71 243.00 | 911.00 | 72 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 794.00 | 96 074.00 | 98 720.00 | 194 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 469.00 | 404 291.00 | 627 178.00 | 1 031 469.00 |
BT Marchandises | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 52 578.00 | | 52 578.00 | 52 578.00 |
CF Disponibilités | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 780.00 | | 205 780.00 | 205 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 249.00 | 404 291.00 | 832 958.00 | 1 237 249.00 |
CU Autres participations | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 164.00 | -34 929.00 | | -25 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 235.00 | 9 765.00 | | -4 235.00 |
DL TOTAL (I) | -9 399.00 | -5 164.00 | | -9 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 195.00 | 438 874.00 | | 341 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 183.00 | 180 205.00 | | 131 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 604.00 | 227 423.00 | | 288 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 798.00 | 54 080.00 | | 80 798.00 |
EA Autres dettes | 577.00 | 982.00 | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 357.00 | 901 564.00 | | 842 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 958.00 | 896 401.00 | | 832 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 304.00 | 638 792.00 | | 629 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 918.00 | 126 967.00 | | 76 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 899 083.00 | | 1 899 083.00 | 1 899 083.00 |
FG Production vendue services | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 728.00 | | 1 899 728.00 | 1 899 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 359 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 181.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 878 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 355.00 | 3 632.00 | | 4 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 737.00 | 2 955.00 | | 2 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 737.00 | 2 955.00 | | 2 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | 5 202.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 5 202.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -2 247.00 | | -261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 927.00 | 1 848 212.00 | | 1 906 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 162.00 | 1 838 447.00 | | 1 911 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 235.00 | 9 765.00 | | -4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 469.00 | | | 1 031 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 858.00 | | | 266 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 272.00 | | | 706 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 110.00 | 71 181.00 | | 333 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 710.00 | 620.00 | | 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 400.00 | 70 561.00 | | 332 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 604.00 | 288 604.00 | | 288 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | | 23 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 422.00 | 78 422.00 | | 78 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 773.00 | 49 719.00 | 201 086.00 | 262 773.00 |
VI Groupe et associés | 131 183.00 | 131 183.00 | | 131 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
VP Divers | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 357.00 | 629 304.00 | 201 086.00 | 842 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 2 827.00 | | 2 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 073.00 | 13 074.00 | | 15 073.00 |
ST Autres comptes | 132 275.00 | 122 852.00 | | 132 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 482.00 | 63 018.00 | | 63 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 675.00 | 141.00 | | 8 675.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 573.00 | 5 677.00 | | 5 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 248.00 | 8 504.00 | | 8 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 516.00 | 156 882.00 | | 186 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 190.00 | 141 943.00 | | 160 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 505.00 | 199 084.00 | | 219 505.00 |