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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 824 470.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 476.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 63 445.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 891 390.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 25 160.00 | |
BZ Autres créances | | | 74 998.00 | |
CF Disponibilités | | | 15 641.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 115 799.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 007 189.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
DH Report à nouveau | -25 087.00 | -71 691.00 | | -25 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 592.00 | 46 604.00 | | -60 592.00 |
DL TOTAL (I) | -58 670.00 | 1 922.00 | | -58 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 364.00 | 1 029 429.00 | | 1 345 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 541.00 | 491 383.00 | | 644 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 61 085.00 | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 578.00 | 28 677.00 | | 49 578.00 |
EA Autres dettes | 21 336.00 | 375 479.00 | | 21 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 859.00 | 1 986 053.00 | | 2 065 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 189.00 | 1 987 974.00 | | 2 007 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 859.00 | 1 986 053.00 | | 2 065 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 234.00 | | 30 127.00 | 2 250 234.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 286.00 | | | 148 286.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 274 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 148 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 1 824 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 830 470.00 | | | 1 830 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 478.00 | | 30 127.00 | 271 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 275.00 | 22 695.00 | | 360 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 286.00 | | | 148 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 989.00 | 22 695.00 | | 211 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
VB T. V. A. | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 364.00 | 1 345 364.00 | | 1 345 364.00 |
VI Groupe et associés | 644 541.00 | 644 541.00 | | 644 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 874.00 | 62 874.00 | | 62 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 724.00 | 2 066 724.00 | | 2 066 724.00 |