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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 15 724.00 | 4 681.00 | 11 043.00 | 15 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 961.00 | 26 878.00 | 4 083.00 | 30 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 864.00 | 7 276.00 | 15 587.00 | 22 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 169 550.00 | 38 835.00 | 130 714.00 | 169 550.00 |
BT Marchandises | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BZ Autres créances | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CF Disponibilités | 97 201.00 | | 97 201.00 | 97 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 496.00 | | 131 496.00 | 131 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 046.00 | 38 835.00 | 262 210.00 | 301 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
DG Autres réserves | 38 860.00 | 34 737.00 | | 38 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 614.00 | 4 123.00 | | -3 614.00 |
DL TOTAL (I) | 50 895.00 | 54 509.00 | | 50 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 786.00 | 106 460.00 | | 189 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 13.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 21 823.00 | | 4 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 683.00 | 12 358.00 | | 16 683.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 39.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 314.00 | 140 696.00 | | 211 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 210.00 | 195 206.00 | | 262 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 158.00 | 59 276.00 | | 39 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 827.00 | | 223 827.00 | 223 827.00 |
FG Production vendue services | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 552.00 | | 228 552.00 | 228 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 079.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 7 208.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 875.00 | 7 208.00 | | 6 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 791.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 884.00 | 7 581.00 | | 8 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 884.00 | 12 372.00 | | 8 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 008.00 | -5 164.00 | | -2 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 099.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 898.00 | 486 281.00 | | 261 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 513.00 | 482 158.00 | | 265 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 614.00 | 4 123.00 | | -3 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 572.00 | | 8 738.00 | 191 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 760.00 | 169 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 508.00 | 69 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 320.00 | | 8 738.00 | 91 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 633.00 | 15 079.00 | 21 876.00 | 45 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 633.00 | 15 079.00 | 21 876.00 | 45 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 586.00 | 17 603.00 | 54 459.00 | 95 586.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -79 249.00 | | | -79 249.00 |
VP Divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VW T.V.A. | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 141.00 | 39 158.00 | 54 459.00 | 117 141.00 |