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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 619.00 | 15 611.00 | 6 008.00 | 21 619.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 160.00 | 16 152.00 | 6 008.00 | 22 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
072 Créances – Autres | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
084 Disponibilités | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
110 Total général Actif | 112 583.00 | 16 152.00 | 96 431.00 | 112 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 521.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 431.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 381 434.00 | 298 088.00 | | 381 434.00 |
222 Production stockée | -20 395.00 | 24 642.00 | | -20 395.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 1 166.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 173.00 | 323 895.00 | | 361 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 800.00 | 98 203.00 | | 52 800.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | 399.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 153 791.00 | 87 234.00 | | 153 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 1 077.00 | | 1 396.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 217.00 | 84 588.00 | | 84 217.00 |
252 Charges sociales | 41 629.00 | 43 693.00 | | 41 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 697.00 | 5 412.00 | | 4 697.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 557.00 | 320 650.00 | | 338 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 615.00 | 3 245.00 | | 22 615.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | | 161.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 1 284.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 970.00 | 177.00 | | 2 970.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 895.00 | 3 124.00 | | 18 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |