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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 938.00 | 4 797.00 | 141.00 | 4 938.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 241.00 | 12 807.00 | 2 434.00 | 15 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 179.00 | 17 605.00 | 8 575.00 | 26 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
072 Créances – Autres | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
084 Disponibilités | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 278.00 | | 113 278.00 | 113 278.00 |
110 Total général Actif | 139 457.00 | 17 605.00 | 121 853.00 | 139 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 507.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 062.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 853.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 171.00 | | | 360 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137.00 | | | 137.00 |
222 Production stockée | 428.00 | | | 428.00 |
230 Autres produits | 209.00 | | | 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 945.00 | | | 360 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161 011.00 | | | 161 011.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 221.00 | | | -2 221.00 |
242 Autres charges externes. | 84 921.00 | | | 84 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 213.00 | | | 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 742.00 | | | 53 742.00 |
252 Charges sociales | 32 836.00 | | | 32 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 045.00 | | | 336 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
294 Charges financières | 555.00 | | | 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 081.00 | | | 31 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |