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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 608.00 | 10 001.00 | 8 606.00 | 18 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 907.00 | 3 696.00 | 7 211.00 | 10 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 515.00 | 13 697.00 | 17 818.00 | 31 515.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
CF Disponibilités | 48 810.00 | | 48 810.00 | 48 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 210.00 | 1 991.00 | 104 219.00 | 106 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 725.00 | 15 688.00 | 122 036.00 | 137 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
DH Report à nouveau | 25 497.00 | -3 335.00 | | 25 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 188.00 | 30 175.00 | | 13 188.00 |
DL TOTAL (I) | 55 027.00 | 41 839.00 | | 55 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 837.00 | 40 987.00 | | 40 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 009.00 | 55 145.00 | | 67 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 036.00 | 96 984.00 | | 122 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 753.00 | |
FM Production stockée | | | -6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 991.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 197.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 197.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -197.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 4 691.00 | | 2 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 695.00 | 162 656.00 | | 195 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 507.00 | 132 481.00 | | 182 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 188.00 | 30 175.00 | | 13 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 855.00 | | 12 659.00 | 18 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 855.00 | | 10 659.00 | 18 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 315.00 | 6 382.00 | | 7 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 315.00 | 6 382.00 | | 7 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
UX Autres créances clients | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VI Groupe et associés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
VW T.V.A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |