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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 161.00 | 50 062.00 | 1 282 099.00 | 1 332 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 000.00 | 27.00 | 20 027.00 |
BZ Autres créances | 1 234 670.00 | 106 950.00 | 1 127 720.00 | 1 234 670.00 |
CF Disponibilités | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 177.00 | 126 950.00 | 1 155 227.00 | 1 282 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 338.00 | 177 012.00 | 2 437 326.00 | 2 614 338.00 |
CU Autres participations | 1 332 161.00 | 50 062.00 | 1 282 099.00 | 1 332 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 544 100.00 | 544 100.00 | | 544 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DH Report à nouveau | 441 210.00 | 368 592.00 | | 441 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 348.00 | 72 618.00 | | 69 348.00 |
DK Provisions réglementées | 24 064.00 | 22 628.00 | | 24 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 931.00 | 1 009 148.00 | | 1 079 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 529.00 | 382 018.00 | | 207 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 8 705.00 | | 4 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | | | 5.00 |
EA Autres dettes | 1 145 002.00 | 1 250 131.00 | | 1 145 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 395.00 | 1 640 854.00 | | 1 357 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 326.00 | 2 650 002.00 | | 2 437 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 23.00 | 23.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 23.00 | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 436.00 | 6 536.00 | | 1 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -6 536.00 | | -1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 996.00 | 116 403.00 | | 101 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 649.00 | 43 785.00 | | 32 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 348.00 | 72 618.00 | | 69 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 161.00 | | | 1 332 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 161.00 | | | 1 332 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 628.00 | 1 436.00 | | 22 628.00 |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 183.00 | | 20 233.00 | 127 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 244.00 | | 20 233.00 | 197 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 872.00 | 1 436.00 | 20 233.00 | 219 872.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 20 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 734.00 | 1 230 734.00 | | 1 230 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 515.00 | 99 629.00 | 107 886.00 | 207 515.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 002.00 | 1 145 002.00 | | 1 145 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146.00 | | | 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 300.00 | | | 174 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 697.00 | 1 254 697.00 | | 1 254 697.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 395.00 | 1 249 509.00 | 107 886.00 | 1 357 395.00 |