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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 712.00 | | 162 712.00 | 162 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 840.00 | 1 992.00 | 37 848.00 | 39 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 397.00 | 25 953.00 | 5 443.00 | 31 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 096.00 | 9 616.00 | 2 479.00 | 12 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 472.00 | 37 562.00 | 216 910.00 | 254 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
BZ Autres créances | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
CF Disponibilités | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 168.00 | | 174 168.00 | 174 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 641.00 | 37 562.00 | 391 078.00 | 428 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 156 688.00 | | | 156 688.00 |
DH Report à nouveau | | 234 847.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 350.00 | 121 841.00 | | 122 350.00 |
DL TOTAL (I) | 301 039.00 | 378 688.00 | | 301 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 378.00 | 16 866.00 | | 18 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 661.00 | 93 465.00 | | 71 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 039.00 | 110 331.00 | | 90 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 078.00 | 489 019.00 | | 391 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 039.00 | 110 331.00 | | 90 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 132.00 | | 43 340.00 | 211 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 712.00 | | 39 840.00 | 162 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 994.00 | | 3 500.00 | 39 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 815.00 | 4 747.00 | | 32 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 815.00 | 2 755.00 | | 32 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VC Groupe et associés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VW T.V.A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |