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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 108.00 | 282.00 | 390.00 |
AH Fonds commercial | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
AP Constructions | 105 186.00 | 75 955.00 | 29 231.00 | 105 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 243.00 | 33 646.00 | 18 597.00 | 52 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 184.00 | 30 323.00 | 16 861.00 | 47 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 423.00 | 140 032.00 | 223 391.00 | 363 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BZ Autres créances | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CF Disponibilités | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 377.00 | 140 032.00 | 259 346.00 | 399 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 533.00 | 478.00 | | 10 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 866.00 | 10 055.00 | | 20 866.00 |
DL TOTAL (I) | 33 400.00 | 12 533.00 | | 33 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 340.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 449.00 | 158 334.00 | | 124 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 831.00 | 43 003.00 | | 35 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 413.00 | 47 678.00 | | 41 413.00 |
EA Autres dettes | 23 807.00 | 24 384.00 | | 23 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 946.00 | 273 740.00 | | 225 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 346.00 | 286 273.00 | | 259 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 946.00 | 273 740.00 | | 120 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 340.00 | | 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 558.00 | | 313 558.00 | 313 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 558.00 | | 313 558.00 | 313 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 893.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278.00 | 2 012.00 | | 2 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 225.00 | 1 256.00 | | 5 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 1 256.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | 4 977.00 | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | 4 977.00 | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 763.00 | -3 721.00 | | 2 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | -5 262.00 | | 2 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 122.00 | 285 785.00 | | 321 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 256.00 | 275 730.00 | | 300 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 866.00 | 10 055.00 | | 20 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 423.00 | | 812.00 | 363 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 613.00 | | 812.00 | 204 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 032.00 | 21 825.00 | | 140 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 130.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 924.00 | 21 695.00 | | 139 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 45 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 294.00 | 41 294.00 | | 41 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 985.00 | 150 985.00 | 30 000.00 | 180 985.00 |