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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 183 876.00 | | 183 876.00 | 183 876.00 |
CF Disponibilités | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 288.00 | | 192 288.00 | 192 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 327.00 | 3 039.00 | 192 288.00 | 195 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -778 320.00 | -8 716 637.00 | | -778 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 075.00 | 7 938 316.00 | | -180 075.00 |
DL TOTAL (I) | -921 505.00 | -741 429.00 | | -921 505.00 |
DP Provisions pour risques | 1 097 607.00 | 1 255 259.00 | | 1 097 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 607.00 | 1 255 259.00 | | 1 097 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 5 000.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 3 365.00 | | 2 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 369.00 | 14 700.00 | | 9 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 186.00 | 23 065.00 | | 16 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 288.00 | 536 895.00 | | 192 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 106.00 | 23 065.00 | | 16 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 547.00 | | | 45 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 508.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 508.00 | 3 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 508.00 | | | 42 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 255 259.00 | 126 745.00 | 284 397.00 | 1 255 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 259.00 | 126 745.00 | 284 397.00 | 1 255 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 746.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 284 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 44 141.00 | 44 141.00 | | 44 141.00 |
VC Groupe et associés | 100 735.00 | 100 735.00 | | 100 735.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 316.00 | 185 316.00 | | 185 316.00 |
VW T.V.A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |