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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 502 260.00 | | 82 502 260.00 | 82 502 260.00 |
BZ Autres créances | 1 069 413.00 | | 1 069 413.00 | 1 069 413.00 |
CF Disponibilités | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 039.00 | | 1 077 039.00 | 1 077 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 579 299.00 | | 83 579 299.00 | 83 579 299.00 |
CU Autres participations | 82 502 260.00 | | 82 502 260.00 | 82 502 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 488 253.00 | 17 488 253.00 | | 17 488 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 461 145.00 | 156 555.00 | | 461 145.00 |
DG Autres réserves | 3 761 755.00 | 2 974 551.00 | | 3 761 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 640 694.00 | 6 091 794.00 | | 1 640 694.00 |
DK Provisions réglementées | | 264 190.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 351 847.00 | 26 975 343.00 | | 23 351 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 223 961.00 | 58 162 452.00 | | 60 223 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 587.00 | | 3 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 227 452.00 | 58 166 054.00 | | 60 227 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 579 299.00 | 85 141 397.00 | | 83 579 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 223 961.00 | | | 60 223 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 604 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 604 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 376 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 264 190.00 | | | 264 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 190.00 | | | 264 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 130.00 | | | 264 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 019.00 | 8 407 250.00 | | 3 869 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 325.00 | 2 315 456.00 | | 2 228 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 640 694.00 | 6 091 794.00 | | 1 640 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 502 260.00 | | | 82 502 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 502 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 502 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 502 260.00 | | | 82 502 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 264 190.00 | | 264 190.00 | 264 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 763 256.00 | 3 378 988.00 | 11 461 824.00 | 53 763 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VC Groupe et associés | 1 069 413.00 | 1 069 413.00 | | 1 069 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 6 460 705.00 | 6 460 705.00 | | 6 460 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 865 456.00 | | | 2 865 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 413.00 | 1 069 413.00 | | 1 069 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 227 452.00 | 9 843 184.00 | 11 461 824.00 | 60 227 452.00 |