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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 458.00 | 7 715.00 | 4 743.00 | 12 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BZ Autres créances | 15 427.00 | | 15 427.00 | 15 427.00 |
CF Disponibilités | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 166.00 | | 42 166.00 | 42 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 624.00 | 7 715.00 | 46 909.00 | 54 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 409.00 | 15 029.00 | | 20 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 792.00 | 5 380.00 | | -66 792.00 |
DL TOTAL (I) | -41 383.00 | 25 409.00 | | -41 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 618.00 | 20 145.00 | | 63 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 292.00 | 20 145.00 | | 88 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 909.00 | 45 554.00 | | 46 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 476.00 | | 380 476.00 | 380 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 476.00 | | 380 476.00 | 380 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | 3 269.00 | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 74 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | 77 921.00 | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 591.00 | 10.00 | | 86 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 591.00 | 10.00 | | 86 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 857.00 | 77 911.00 | | -85 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 464.00 | 631 350.00 | | 397 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 256.00 | 625 970.00 | | 464 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 792.00 | 5 380.00 | | -66 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 674.00 | 24 674.00 | | 24 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 933.00 | 53 933.00 | | 53 933.00 |
UX Autres créances clients | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VP Divers | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 166.00 | 42 166.00 | | 42 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 292.00 | 88 292.00 | | 88 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 738.00 | | | 14 738.00 |
ST Autres comptes | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YT Sous‐traitance | 70 004.00 | | | 70 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 749.00 | | | 149 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |