| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 433.00 | 98 130.00 | 73 303.00 | 171 433.00 |
040 Immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 528.00 | 98 130.00 | 105 398.00 | 203 528.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
072 Créances – Autres | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 045.00 | | 48 045.00 | 48 045.00 |
110 Total général Actif | 251 573.00 | 98 130.00 | 153 443.00 | 251 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 114 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 170.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 425 418.00 | 484 253.00 | | 425 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 840.00 | 62 000.00 | | 59 840.00 |
230 Autres produits | 7 218.00 | 6 074.00 | | 7 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 476.00 | 552 327.00 | | 492 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 519.00 | 140 206.00 | | 151 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 546.00 | 1 311.00 | | 2 546.00 |
242 Autres charges externes. | 71 578.00 | 77 308.00 | | 71 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | 2 391.00 | | 2 998.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 335.00 | | | 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 855.00 | 246 177.00 | | 201 855.00 |
252 Charges sociales | 34 131.00 | 33 802.00 | | 34 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 566.00 | 19 646.00 | | 19 566.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 603.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 484 468.00 | 521 443.00 | | 484 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 008.00 | 30 885.00 | | 8 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 277.00 | | | 277.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 1 749.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 242.00 | 25 447.00 | | 242.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 358.00 | | | 200 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 232.00 | | | 21 232.00 |