| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 664.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 884.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 40 263.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 55 870.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 17 874.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 50 202.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 577 658.00 | |
BZ Autres créances | | | 37 906.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 46.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 334.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 38 400.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 774 420.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 830 290.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 268 849.00 | 248 006.00 | | 268 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 085.00 | 40 843.00 | | 77 085.00 |
DL TOTAL (I) | 351 434.00 | 294 349.00 | | 351 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 621.00 | 218 395.00 | | 160 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 939.00 | 8 119.00 | | 23 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 028.00 | 185 268.00 | | 134 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 112.00 | 101 607.00 | | 130 112.00 |
EA Autres dettes | 30 156.00 | 60 062.00 | | 30 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 856.00 | 573 452.00 | | 478 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 290.00 | 867 801.00 | | 830 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 229.00 | 490 875.00 | | 356 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 672.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 381.00 | | 21 719.00 | 116 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 866.00 | 96 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 866.00 | 94 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 321.00 | | 21 719.00 | 114 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 956.00 | 8 747.00 | 15 338.00 | 46 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 956.00 | 8 747.00 | 15 338.00 | 46 956.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 381.00 | 2 700.00 | 5 681.00 | 8 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 381.00 | 2 700.00 | 5 681.00 | 8 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 381.00 | 2 700.00 | 5 681.00 | 8 381.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 028.00 | 134 028.00 | | 134 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 459.00 | 41 459.00 | | 41 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 577 369.00 | 577 369.00 | | 577 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
VB T. V. A. | 24 136.00 | 24 136.00 | | 24 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 621.00 | 37 994.00 | 122 627.00 | 160 621.00 |
VI Groupe et associés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 247.00 | | | 24 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 706.00 | 653 675.00 | 8 030.00 | 661 706.00 |
VW T.V.A. | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 856.00 | 356 229.00 | 122 627.00 | 478 856.00 |