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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 200 000.00 | |
AP Constructions | | | 83 268.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 65 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 381 966.00 | |
BT Marchandises | | | 10 528.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 25 343.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 288 125.00 | |
BZ Autres créances | | | 72 724.00 | |
CF Disponibilités | | | 184 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 35 218.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 615 988.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 997 954.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 884.00 | | | 44 884.00 |
DH Report à nouveau | | -37 098.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 100.00 | 81 982.00 | | 20 100.00 |
DL TOTAL (I) | 82 984.00 | 62 884.00 | | 82 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 218.00 | 590 849.00 | | 490 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 855.00 | 11 386.00 | | 14 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 052.00 | 346 716.00 | | 192 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 866.00 | 271 993.00 | | 192 866.00 |
EA Autres dettes | 20 287.00 | 53 997.00 | | 20 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 970.00 | 1 274 940.00 | | 914 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 954.00 | 1 337 825.00 | | 997 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 913.00 | 965 471.00 | | 540 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 409.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 397.00 | | 144 286.00 | 395 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 655.00 | 33 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 655.00 | 259 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 891.00 | | | 212 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 155.00 | | 144 286.00 | 149 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 511.00 | 44 543.00 | 18 992.00 | 98 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 620.00 | 44 543.00 | 18 992.00 | 85 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 052.00 | 192 052.00 | | 192 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 251.00 | 46 251.00 | | 46 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 283 089.00 | 283 089.00 | | 283 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
VB T. V. A. | 40 800.00 | 40 800.00 | | 40 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 218.00 | 120 853.00 | 369 365.00 | 490 218.00 |
VI Groupe et associés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 493.00 | | | 203 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 133.00 | | | 302 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 884.00 | 26 884.00 | | 26 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 596.00 | 421 245.00 | 8 350.00 | 429 596.00 |
VW T.V.A. | 77 441.00 | 77 441.00 | | 77 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 278.00 | 540 913.00 | 369 365.00 | 910 278.00 |