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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | 13 500.00 | 31 500.00 | 45 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 051.00 | 42 882.00 | 22 168.00 | 65 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 034.00 | 56 382.00 | 56 652.00 | 113 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 322.00 | | 320 322.00 | 320 322.00 |
BZ Autres créances | 690 872.00 | | 690 872.00 | 690 872.00 |
CF Disponibilités | 454 332.00 | | 454 332.00 | 454 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 441.00 | | 1 467 441.00 | 1 467 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 476.00 | 56 382.00 | 1 524 093.00 | 1 580 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 208 208.00 | 261 001.00 | | 208 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 832.00 | 147 207.00 | | 149 832.00 |
DL TOTAL (I) | 359 140.00 | 409 308.00 | | 359 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 000.00 | 9 811.00 | | 427 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 867.00 | 111 518.00 | | 423 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 219.00 | 241 996.00 | | 309 219.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | 213.00 | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 953.00 | 363 538.00 | | 1 164 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 093.00 | 772 846.00 | | 1 524 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 953.00 | 363 538.00 | | 1 164 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 811.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 858 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 858 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 965.00 | |
GE Autres charges | | | 65 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | 143.00 | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 143.00 | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | -143.00 | | -558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 695.00 | 50 498.00 | | 51 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 036.00 | 1 631 937.00 | | 1 938 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 204.00 | 1 484 730.00 | | 1 788 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 832.00 | 147 207.00 | | 149 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 051.00 | | 5 983.00 | 107 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 068.00 | | 5 983.00 | 59 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 418.00 | 10 965.00 | | 45 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 4 500.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 418.00 | 6 465.00 | | 36 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 867.00 | 423 867.00 | | 423 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 320 322.00 | 320 322.00 | | 320 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 000.00 | 427 000.00 | | 427 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 427 000.00 | | | 427 000.00 |
VP Divers | 690 872.00 | 690 872.00 | | 690 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 219.00 | 309 219.00 | | 309 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 093.00 | 1 013 110.00 | 2 984.00 | 1 016 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 953.00 | 1 164 953.00 | | 1 164 953.00 |